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- 2024-10-26 01:47:5010月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.045，跌0.03%
- 2024-10-26 01:47:5010月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.045，跌0.03%
- 2024-10-25 01:42:2610月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0453
- 2024-10-25 01:42:2610月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0453
- 2024-10-24 01:15:4310月23日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0454
- 2024-10-24 01:15:4310月23日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0454
- 2024-10-23 01:14:5110月22日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0466，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:13:3910月21日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0471，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:17:1110月15日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0462，涨0.11%
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- 2024-10-15 01:15:2310月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.3%
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- 2024-10-11 01:15:1210月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0397，涨0.19%
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- 2024-10-10 02:17:3810月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0377，跌0.24%
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- 2024-10-09 01:13:0010月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0402，跌0.23%
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- 2024-10-01 01:14:219月30日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0426，跌0.41%
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- 2024-09-28 01:16:359月27日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0469，跌0.3%
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- 2024-09-27 01:15:499月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.05，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:21:499月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0504，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:16:129月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0493，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:11:599月23日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0496
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- 2024-09-20 01:16:469月19日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0497，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:16:099月18日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0498，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:16:379月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.049，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:17:149月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0483，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:21:519月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:21:099月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-09-11 01:21:099月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-09-10 01:19:289月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:16:219月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0477
- 2024-09-07 01:16:219月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0477
- 2024-09-06 01:23:509月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:18:169月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0474，涨0.03%
- 2024-09-05 01:18:169月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0474，涨0.03%
- 2024-09-04 01:16:109月3日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0471，涨0.03%
- 2024-09-04 01:16:109月3日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0471，涨0.03%
- 2024-09-03 01:40:259月2日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.08%
- 2024-09-03 01:40:259月2日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.08%
- 2024-08-31 01:40:548月30日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.046，涨0.03%
- 2024-08-31 01:40:548月30日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.046，涨0.03%
- 2024-08-30 01:37:338月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.04%
- 2024-08-30 01:37:338月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.04%
