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- 2024-07-18 01:17:217月17日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0459，涨0.02%
- 2024-07-18 01:17:217月17日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0459，涨0.02%
- 2024-07-17 01:16:577月16日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.02%
- 2024-07-17 01:16:577月16日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.02%
- 2024-07-16 01:15:327月15日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0455，涨0.04%
- 2024-07-16 01:15:327月15日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0455，涨0.04%
- 2024-07-13 01:15:227月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.04%
- 2024-07-13 01:15:227月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.04%
- 2024-07-12 01:15:517月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0447，涨0.02%
- 2024-07-12 01:15:517月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0447，涨0.02%
- 2024-07-11 01:17:537月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0445，涨0.01%
- 2024-07-11 01:17:537月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0445，涨0.01%
- 2024-07-10 01:16:577月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0444，涨0.04%
- 2024-07-10 01:16:577月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0444，涨0.04%
- 2024-07-09 01:17:257月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.044，跌0.05%
- 2024-07-09 01:17:257月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.044，跌0.05%
- 2024-07-06 01:17:027月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0445，跌0.03%
- 2024-07-06 01:17:027月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0445，跌0.03%
- 2023-11-22 09:04:13基金分红：大成惠信一年定开债发起式基金11月24日分红
