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- 2024-11-12 01:36:0811月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.04%
- 2024-11-12 01:36:0811月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.04%
- 2024-11-09 01:36:1811月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0412，涨0.02%
- 2024-11-09 01:36:1811月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0412，涨0.02%
- 2024-11-08 01:37:1211月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.041，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:35:4611月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:34:5011月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:35:1411月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:35:2911月1日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0394，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:37:1210月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0387，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:17:3810月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:06:3510月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381
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- 2024-10-29 01:50:2810月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:37:2910月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0382，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:35:5310月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0383
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- 2024-10-16 07:08:1110月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0398，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:07:4710月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0391，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:06:5110月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，涨0.21%
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- 2024-10-10 02:10:1910月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0329，跌0.12%
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- 2024-10-09 01:06:0310月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0341，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:07:159月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，跌0.35%
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- 2024-09-27 01:07:469月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0423，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:09:289月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0426，涨0.11%
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- 2024-09-24 01:05:449月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:08:009月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0415，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:06:339月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:08:189月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0405，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:09:189月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399
- 2024-09-11 01:09:189月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399
- 2024-09-10 01:08:379月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:08:299月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397
- 2024-09-07 01:08:299月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397
- 2024-09-06 01:10:499月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.02%
- 2024-09-06 01:10:499月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.02%
- 2024-09-05 01:06:519月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0395，涨0.03%
- 2024-09-05 01:06:519月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0395，涨0.03%
