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- 2024-07-24 01:06:367月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0378，涨0.07%
- 2024-07-24 01:06:367月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0378，涨0.07%
- 2024-07-23 01:33:207月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，涨0.08%
- 2024-07-23 01:33:207月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，涨0.08%
- 2024-07-20 01:07:547月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-07-20 01:07:547月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-07-19 01:08:207月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0362，跌0.01%
- 2024-07-19 01:08:207月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0362，跌0.01%
- 2024-07-18 01:08:097月17日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.02%
- 2024-07-18 01:08:097月17日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:527月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0361，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:527月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0361，涨0.02%
- 2024-07-16 01:07:177月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，涨0.03%
- 2024-07-16 01:07:177月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，涨0.03%
- 2024-07-13 01:07:067月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0356，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:067月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0356，涨0.04%
- 2024-07-12 01:07:317月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0352，涨0.02%
- 2024-07-12 01:07:317月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0352，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:167月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:167月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-10 01:08:017月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0348，涨0.04%
- 2024-07-10 01:08:017月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0348，涨0.04%
- 2024-07-09 01:08:097月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0344，跌0.07%
- 2024-07-09 01:08:097月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0344，跌0.07%
- 2024-07-06 01:07:447月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，跌0.04%
- 2024-07-06 01:07:447月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，跌0.04%
