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- 2024-12-07 01:35:5312月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0471
- 2024-12-07 01:35:5312月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0471
- 2024-12-06 01:35:4712月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0471，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:36:5312月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0469，涨0.06%
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- 2024-12-04 01:36:1212月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:36:5512月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0462，涨0.16%
- 2024-12-03 01:36:5512月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0462，涨0.16%
- 2024-11-30 01:36:1211月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0445，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:36:2111月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:36:2111月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0435，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:36:4611月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:35:1611月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0431，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:36:0111月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0426，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:35:4611月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0424，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:36:3911月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0421
- 2024-11-21 01:36:3911月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0421
- 2024-11-20 01:38:0211月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0421，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:35:3411月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:36:0411月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:36:1011月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0419
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- 2024-11-14 01:36:2311月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0419，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:37:2711月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.042，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:36:0811月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:36:1811月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:37:1211月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.041，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:35:4611月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:34:5011月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:35:1411月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:35:2911月1日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0394，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:37:1210月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0387，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:17:3810月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:06:3510月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381
- 2024-10-30 02:06:3510月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381
- 2024-10-29 01:50:2810月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381，跌0.01%
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