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- 2025-04-03 14:01:244月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0768，涨0.06%
- 2025-04-03 14:01:244月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0768，涨0.06%
- 2025-04-02 08:05:204月1日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0762，涨0.01%
- 2025-04-02 08:05:204月1日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0762，涨0.01%
- 2025-04-01 14:01:443月31日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0761，涨0.02%
- 2025-04-01 14:01:443月31日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0761，涨0.02%
- 2025-03-29 08:01:363月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0759，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:01:453月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0758，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:30:433月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0757，涨0.03%
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- 2025-03-26 02:01:043月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0754，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:01:243月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.075，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:01:133月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0748，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:01:253月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0764，涨0.07%
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- 2025-03-20 14:01:223月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0756，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:01:293月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0752，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:01:043月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0749，跌0.05%
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- 2025-03-15 14:00:593月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0754，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:01:133月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.075，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:01:023月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0742，涨0.07%
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- 2025-03-12 14:01:183月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0735，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:01:183月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0745，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:01:073月7日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0749，跌0.13%
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- 2025-03-07 14:01:033月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0763，跌0.06%
- 2025-03-07 14:01:033月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0763，跌0.06%
- 2025-03-06 14:01:063月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0769，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:01:163月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0767
- 2025-03-05 14:01:163月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0767
- 2025-03-04 02:01:183月3日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0767，涨0.09%
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- 2025-03-01 14:01:152月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0757，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:01:192月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0753，跌0.07%
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- 2025-02-27 14:01:112月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.076，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:01:262月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0758，涨0.01%
- 2025-02-26 14:01:262月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0758，涨0.01%
- 2025-02-25 02:01:172月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0757，跌0.14%
- 2025-02-25 02:01:172月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0757，跌0.14%
- 2025-02-22 14:00:552月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0797，跌0.1%
- 2025-02-22 14:00:552月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0797，跌0.1%
- 2025-02-21 14:01:252月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0808，跌0.09%
- 2025-02-21 14:01:252月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0808，跌0.09%
