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- 2024-10-25 01:30:5410月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0759，跌0.01%
- 2024-10-25 01:30:5410月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0759，跌0.01%
- 2024-10-24 01:01:0810月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0785，跌0.06%
- 2024-10-24 01:01:0810月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0785，跌0.06%
- 2024-10-23 01:01:0010月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791，跌0.04%
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- 2024-10-22 01:01:0610月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
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- 2024-10-19 01:01:0410月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:01:0410月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:02:0410月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793
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- 2024-10-16 13:01:1210月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:01:0510月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0789，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:01:0510月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.078，涨0.14%
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- 2024-10-11 01:01:0910月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0765，涨0.13%
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- 2024-10-10 02:04:2910月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0751，跌0.06%
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- 2024-10-09 01:00:5610月8日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0757，跌0.09%
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- 2024-10-01 01:01:199月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0767，跌0.19%
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- 2024-09-28 01:01:109月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0787，跌0.1%
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- 2024-09-27 01:01:099月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:01:119月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:01:109月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-09-25 01:01:109月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-09-24 01:00:559月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0811，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:01:069月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809
- 2024-09-21 01:01:069月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809
- 2024-09-20 01:01:099月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:119月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.081，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:01:079月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0806，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:01:139月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:01:159月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0802，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:01:239月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:01:159月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.03%
- 2024-09-10 01:01:159月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.03%
- 2024-09-07 01:01:189月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
- 2024-09-07 01:01:189月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
- 2024-09-06 01:01:259月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，涨0.01%
- 2024-09-06 01:01:259月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，涨0.01%
- 2024-09-05 01:01:209月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0794，涨0.02%
- 2024-09-05 01:01:209月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0794，涨0.02%
