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- 2024-08-22 01:31:588月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，跌0.04%
- 2024-08-22 01:31:588月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，跌0.04%
- 2024-08-21 01:31:208月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809
- 2024-08-21 01:31:208月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809
- 2024-08-20 01:01:098月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809，涨0.02%
- 2024-08-20 01:01:098月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809，涨0.02%
- 2024-08-17 01:01:118月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807
- 2024-08-17 01:01:118月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807
- 2024-08-16 01:35:358月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:01:098月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.081，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:31:018月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0801，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:01:068月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，跌0.11%
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- 2024-08-10 01:01:098月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0808，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:01:068月8日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0813，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:01:098月7日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0815，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:01:108月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0814，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:01:158月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0816，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:01:078月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0813，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:01:088月1日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.081，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:01:107月31日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:01:317月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0804，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:01:127月29日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:01:137月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.08，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:01:117月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:30:537月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0819，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:01:097月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0816，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:30:487月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0812，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:01:047月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0806，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:01:137月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805
- 2024-07-19 01:01:137月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805
- 2024-07-18 01:01:037月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:00:557月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0804，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:00:567月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:01:027月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.08，涨0.02%
- 2024-07-13 01:01:027月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.08，涨0.02%
- 2024-07-12 01:00:597月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.02%
- 2024-07-12 01:00:597月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.02%
