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- 2024-07-24 01:01:097月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0816，涨0.04%
- 2024-07-24 01:01:097月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0816，涨0.04%
- 2024-07-23 01:30:487月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0812，涨0.06%
- 2024-07-23 01:30:487月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0812，涨0.06%
- 2024-07-20 01:01:047月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0806，涨0.01%
- 2024-07-20 01:01:047月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0806，涨0.01%
- 2024-07-19 01:01:137月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805
- 2024-07-19 01:01:137月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805
- 2024-07-18 01:01:037月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.01%
- 2024-07-18 01:01:037月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.01%
- 2024-07-17 01:00:557月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0804，涨0.01%
- 2024-07-17 01:00:557月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0804，涨0.01%
- 2024-07-16 01:00:567月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.03%
- 2024-07-16 01:00:567月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.03%
- 2024-07-13 01:01:027月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.08，涨0.02%
- 2024-07-13 01:01:027月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.08，涨0.02%
- 2024-07-12 01:00:597月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:01:087月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.02%
- 2024-07-11 01:01:087月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.02%
- 2024-07-10 01:01:067月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0794，涨0.03%
- 2024-07-10 01:01:067月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0794，涨0.03%
- 2024-07-09 01:01:007月8日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791，跌0.04%
- 2024-07-09 01:01:007月8日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791，跌0.04%
- 2024-07-06 01:00:547月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，跌0.01%
- 2024-07-06 01:00:547月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，跌0.01%
