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- 2025-01-01 01:30:3912月31日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1846，涨0.08%
- 2025-01-01 01:30:3912月31日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1846，涨0.08%
- 2024-12-31 01:30:3912月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1837，涨0.03%
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- 2024-12-28 01:30:4812月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:31:5212月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.01%
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- 2024-12-26 01:30:4812月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，跌0.03%
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- 2024-12-25 01:30:5012月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.183，跌0.03%
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- 2024-12-24 01:30:5112月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1833，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:30:4612月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1829，涨0.08%
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- 2024-12-20 01:30:5212月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819
- 2024-12-20 01:30:5212月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819
- 2024-12-19 01:30:4912月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，跌0.04%
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- 2024-12-18 01:30:4612月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1824，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:31:3112月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:31:3312月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2019，涨0.09%
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- 2024-12-13 01:31:4212月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2008，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:31:4012月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2004，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:31:5212月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2001，涨0.18%
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- 2024-12-10 01:31:3912月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.198，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:31:4812月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1973，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:3412月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1972，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:31:4012月4日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1969，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:31:4512月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.196，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:4212月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1959，涨0.16%
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- 2024-11-30 01:31:4611月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.194，涨0.08%
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- 2024-11-29 01:31:4411月28日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1931，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:31:4911月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1925，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:31:4611月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1923，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:31:2911月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1921，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:31:5211月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1915，涨0.02%
- 2024-11-23 01:31:5211月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1915，涨0.02%
- 2024-11-22 01:31:3811月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1913，涨0.04%
- 2024-11-22 01:31:3811月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1913，涨0.04%
- 2024-11-21 01:31:4211月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1908，跌0.01%
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