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- 2024-07-27 01:01:287月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1824，涨0.02%
- 2024-07-27 01:01:287月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1824，涨0.02%
- 2024-07-26 01:01:357月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1822，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:31:037月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，涨0.01%
- 2024-07-25 01:31:037月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，涨0.01%
- 2024-07-24 01:01:207月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1818，涨0.03%
- 2024-07-24 01:01:207月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1818，涨0.03%
- 2024-07-23 01:30:537月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1814，涨0.06%
- 2024-07-23 01:30:537月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1814，涨0.06%
- 2024-07-20 01:01:197月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1807，涨0.02%
- 2024-07-20 01:01:197月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1807，涨0.02%
- 2024-07-19 01:01:317月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1805，跌0.01%
- 2024-07-19 01:01:317月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1805，跌0.01%
- 2024-07-18 01:01:227月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1806，涨0.01%
- 2024-07-18 01:01:227月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1806，涨0.01%
- 2024-07-17 01:01:177月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1805，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:147月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1804，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:01:197月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.18，涨0.02%
- 2024-07-13 01:01:197月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.18，涨0.02%
- 2024-07-12 01:01:217月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1798，涨0.02%
- 2024-07-12 01:01:217月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1798，涨0.02%
- 2024-07-11 01:01:297月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1796，涨0.01%
- 2024-07-11 01:01:297月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1796，涨0.01%
- 2024-07-10 09:31:57工银纯债债券A基金经理变动：增聘尹珂嘉为基金经理
- 2024-07-10 01:01:257月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1795，涨0.03%
- 2024-07-10 01:01:257月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1795，涨0.03%
- 2024-07-09 01:01:247月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1791，跌0.03%
- 2024-07-09 01:01:247月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1791，跌0.03%
- 2024-07-06 01:01:167月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1795，跌0.02%
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