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- 2024-09-07 01:01:349月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1844
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- 2024-09-06 01:01:409月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1844，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:01:289月4日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1843，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:01:219月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:30:569月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1837，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:30:558月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.183，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:01:238月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.01%
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- 2024-08-29 01:01:198月28日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:01:258月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1824，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:01:308月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1831，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:01:288月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834
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- 2024-08-23 01:01:438月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834
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- 2024-08-22 01:32:108月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:01:148月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1836
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- 2024-08-20 01:01:158月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1836，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:01:278月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1833，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:35:408月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1831，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:01:188月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:31:128月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:01:188月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1823，跌0.09%
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- 2024-08-10 01:01:178月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:01:208月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1838，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:01:258月7日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:01:308月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:01:308月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1841，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:01:218月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1839，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:01:278月1日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1836，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:01:207月31日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1832，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:01:397月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1829，涨0.01%
- 2024-07-31 01:01:397月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1829，涨0.01%
- 2024-07-30 01:01:297月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.03%
- 2024-07-30 01:01:297月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.03%
