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- 2025-04-03 14:10:344月2日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1283，涨0.04%
- 2025-04-03 14:10:344月2日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1283，涨0.04%
- 2025-04-02 08:30:474月1日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1279，涨0.01%
- 2025-04-02 08:30:474月1日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1279，涨0.01%
- 2025-04-01 14:14:013月31日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1278，涨0.03%
- 2025-04-01 14:14:013月31日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1278，涨0.03%
- 2025-03-29 08:21:053月28日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1275，涨0.01%
- 2025-03-29 08:21:053月28日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1275，涨0.01%
- 2025-03-28 08:19:013月27日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1274，涨0.02%
- 2025-03-28 08:19:013月27日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1274，涨0.02%
- 2025-03-27 08:18:073月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1272，涨0.03%
- 2025-03-27 08:18:073月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1272，涨0.03%
- 2025-03-26 08:19:593月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1269，涨0.04%
- 2025-03-26 08:19:593月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1269，涨0.04%
- 2025-03-25 14:09:523月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1264，涨0.04%
- 2025-03-25 14:09:523月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1264，涨0.04%
- 2025-03-21 08:18:093月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1256，涨0.1%
- 2025-03-21 08:18:093月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1256，涨0.1%
- 2025-03-20 14:10:503月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1245，涨0.04%
- 2025-03-20 14:10:503月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1245，涨0.04%
- 2025-03-19 14:10:303月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.124，涨0.04%
- 2025-03-19 14:10:303月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.124，涨0.04%
- 2025-03-18 08:27:113月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1236，跌0.07%
- 2025-03-18 08:27:113月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1236，跌0.07%
- 2025-03-15 14:04:333月14日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1244，涨0.04%
- 2025-03-15 14:04:333月14日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1244，涨0.04%
- 2025-03-14 14:08:343月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.124，涨0.05%
- 2025-03-14 14:08:343月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.124，涨0.05%
- 2025-03-13 14:07:223月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1234，涨0.05%
- 2025-03-13 14:07:223月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1234，涨0.05%
- 2025-03-12 14:09:103月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1228，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:08:523月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1236，跌0.02%
- 2025-03-11 14:08:523月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1236，跌0.02%
- 2025-03-08 14:08:063月7日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1238，跌0.11%
- 2025-03-08 14:08:063月7日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1238，跌0.11%
- 2025-03-07 14:08:463月6日基金净值：平安合信定开债最新净值1.125，跌0.05%
- 2025-03-07 14:08:463月6日基金净值：平安合信定开债最新净值1.125，跌0.05%
- 2025-03-06 14:08:543月5日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1426，涨0.02%
- 2025-03-06 14:08:543月5日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1426，涨0.02%
- 2025-03-05 14:09:083月4日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1424，涨0.01%
- 2025-03-05 14:09:083月4日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1424，涨0.01%
- 2025-03-05 09:32:06基金分红：平安合信定开债基金3月7日分红
- 2025-03-04 08:16:283月3日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1423，涨0.07%
- 2025-03-04 08:16:283月3日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1423，涨0.07%
- 2025-03-01 14:12:242月28日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1415
- 2025-03-01 14:12:242月28日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1415
- 2025-02-28 14:08:522月27日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1415，跌0.06%
- 2025-02-28 14:08:522月27日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1415，跌0.06%
- 2025-02-27 14:10:022月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1422，涨0.02%
- 2025-02-27 14:10:022月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1422，涨0.02%
- 2025-02-26 14:10:372月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.142，跌0.03%
- 2025-02-26 14:10:372月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.142，跌0.03%
- 2025-02-25 08:25:292月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1423，跌0.12%
- 2025-02-25 08:25:292月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1423，跌0.12%
- 2025-02-22 14:03:122月21日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1437，跌0.1%
- 2025-02-22 14:03:122月21日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1437，跌0.1%
- 2025-02-21 14:11:552月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1448，跌0.09%
- 2025-02-21 14:11:552月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1448，跌0.09%
- 2025-02-20 08:29:172月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1458，涨0.01%
