- 2024-09-07 07:13:379月6日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1334
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- 2024-09-06 07:11:539月5日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1334,涨0.03%
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- 2024-09-05 07:12:239月4日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1331,涨0.04%
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- 2024-09-04 07:12:489月3日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1327,涨0.04%
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- 2024-09-03 07:11:509月2日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1323,涨0.07%
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- 2024-08-31 01:03:268月30日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1315,涨0.01%
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- 2024-08-30 01:04:388月29日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1314,涨0.04%
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- 2024-08-29 07:12:118月28日基金净值:平安合信定开债最新净值1.131,涨0.02%
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- 2024-08-28 07:15:408月27日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1308,跌0.11%
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- 2024-08-27 07:12:468月26日基金净值:平安合信定开债最新净值1.132,跌0.05%
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- 2024-08-24 07:13:258月23日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1326,跌0.04%
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- 2024-08-23 07:11:478月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.133
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- 2024-08-22 07:11:578月21日基金净值:平安合信定开债最新净值1.133,跌0.05%
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- 2024-08-21 07:12:158月20日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1336,跌0.02%
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- 2024-08-20 07:12:068月19日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1338,涨0.01%
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- 2024-08-17 07:13:088月16日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1337
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- 2024-08-16 01:03:188月15日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1337
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- 2024-08-14 07:12:118月13日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1328,涨0.02%
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- 2024-08-13 07:12:328月12日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1326,跌0.17%
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- 2024-08-10 07:13:548月9日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1345,跌0.08%
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- 2024-08-09 07:12:138月8日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1354,跌0.05%
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- 2024-08-08 07:12:148月7日基金净值:平安合信定开债最新净值1.136,涨0.03%
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- 2024-08-07 07:12:228月6日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1357,跌0.04%
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- 2024-08-06 07:12:568月5日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1362,涨0.04%
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- 2024-08-03 07:13:388月2日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1357,涨0.04%
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- 2024-08-02 07:12:148月1日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1353,涨0.05%
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- 2024-08-01 07:12:507月31日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1347,涨0.03%
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- 2024-07-31 07:16:277月30日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1344,涨0.07%
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- 2024-07-30 07:11:077月29日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1336,涨0.07%
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