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- 2024-08-27 07:12:468月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.132，跌0.05%
- 2024-08-24 07:13:258月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1326，跌0.04%
- 2024-08-24 07:13:258月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1326，跌0.04%
- 2024-08-23 07:11:478月22日基金净值：平安合信定开债最新净值1.133
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- 2024-08-22 07:11:578月21日基金净值：平安合信定开债最新净值1.133，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:12:158月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1336，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:12:068月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1338，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:13:088月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1337
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- 2024-08-16 01:03:188月15日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1337
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- 2024-08-15 07:11:598月14日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1337，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:12:118月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1328，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:12:328月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1326，跌0.17%
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- 2024-08-10 07:13:548月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1345，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:12:138月8日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1354，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:12:148月7日基金净值：平安合信定开债最新净值1.136，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:12:228月6日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1357，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:12:568月5日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1362，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:13:388月2日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1357，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:12:148月1日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1353，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:12:507月31日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1347，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:16:277月30日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1344，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:11:077月29日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1336，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:13:597月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1328，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:12:197月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1323，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:33:437月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1316，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:11:417月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1313，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:32:527月22日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1309，涨0.04%
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- 2024-07-20 07:40:377月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1304，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:33:307月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1303
- 2024-07-19 07:33:307月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1303
- 2024-07-18 07:11:587月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1303，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:587月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1303，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:447月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1302，涨0.02%
- 2024-07-17 07:12:447月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1302，涨0.02%
- 2024-07-16 07:12:167月15日基金净值：平安合信定开债最新净值1.13，涨0.03%
