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- 2024-07-16 07:12:167月15日基金净值：平安合信定开债最新净值1.13，涨0.03%
- 2024-07-13 07:15:157月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1297，涨0.03%
- 2024-07-13 07:15:157月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1297，涨0.03%
- 2024-07-12 07:12:227月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1294，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:227月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1294，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:317月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1292，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:317月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1292，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:447月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1291，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:447月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1291，涨0.02%
- 2024-07-09 07:11:147月8日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1289，跌0.03%
- 2024-07-09 07:11:147月8日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1289，跌0.03%
- 2024-07-06 07:14:407月5日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1292
- 2024-07-06 07:14:407月5日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1292
