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- 2025-06-19 11:31:44基金分红：平安合聚定开债基金6月23日分红
- 2025-04-03 02:13:554月2日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0353
- 2025-04-03 02:13:554月2日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0353
- 2025-04-01 02:13:033月31日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2025-03-25 02:29:533月24日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:31:063月21日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0346
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- 2025-03-20 02:14:243月19日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0345
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- 2025-03-19 02:33:373月18日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:26:243月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:12:283月13日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0343
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- 2025-03-13 02:22:383月12日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0343，跌0.01%
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- 2025-03-12 02:13:213月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2025-03-08 02:10:223月7日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0343，涨0.01%
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- 2025-03-07 02:23:203月6日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0342
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- 2025-03-06 02:09:223月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0342
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- 2025-03-01 02:06:542月28日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0338，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:10:352月27日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0336，跌0.02%
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- 2025-02-27 02:11:422月26日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0338，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:12:162月25日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0337，涨0.01%
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- 2025-02-21 02:26:242月20日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0335
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- 2025-02-19 02:20:152月18日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0335
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- 2025-02-14 02:24:512月13日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0334
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- 2025-02-13 02:21:402月12日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0334
- 2025-02-13 02:21:402月12日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0334
- 2025-02-12 02:24:232月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0334
- 2025-02-12 02:24:232月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0334
- 2025-02-06 07:48:512月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2025-01-09 01:53:121月8日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0325，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:52:191月7日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0326，跌0.01%
- 2025-01-08 01:52:191月7日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0326，跌0.01%
- 2024-12-17 01:44:0012月16日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0316，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:48:2612月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0312
- 2024-12-12 01:48:2612月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0312
- 2024-12-11 01:48:5212月10日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0312，涨0.01%
- 2024-12-11 01:48:5212月10日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0312，涨0.01%
- 2024-12-10 01:45:0712月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0311，涨0.01%
- 2024-12-10 01:45:0712月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0311，涨0.01%
- 2024-12-07 01:45:2312月6日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.031，涨0.01%
