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- 2024-10-16 01:17:3710月15日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0262，涨0.08%
- 2024-10-15 01:15:4110月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0254，涨0.11%
- 2024-10-15 01:15:4110月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0254，涨0.11%
- 2024-10-12 01:16:3210月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0243，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:15:3310月10日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0225，涨0.75%
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- 2024-10-10 02:17:5210月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0149，涨0.07%
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- 2024-10-01 01:14:389月30日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0144
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- 2024-09-28 01:16:569月27日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0144，跌0.15%
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- 2024-09-27 01:16:169月26日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0159，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:22:189月25日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0165，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:16:359月24日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:12:229月23日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0161
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- 2024-09-21 01:16:369月20日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.016
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- 2024-09-20 01:17:129月19日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.016
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- 2024-09-14 01:17:009月13日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:17:369月12日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0157
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- 2024-09-11 01:21:379月10日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:20:249月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-09-06 09:31:32基金分红：平安合聚定开债基金9月10日分红
- 2024-09-06 01:24:389月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0365
- 2024-09-06 01:24:389月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0365
- 2024-09-04 01:16:239月3日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0364
- 2024-09-04 01:16:239月3日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0364
- 2024-09-03 01:13:199月2日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0364，涨0.01%
- 2024-09-03 01:13:199月2日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0364，涨0.01%
- 2024-08-31 01:09:268月30日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0363
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- 2024-08-29 01:16:398月28日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0362
- 2024-08-29 01:16:398月28日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0362
- 2024-08-28 01:17:338月27日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0362
- 2024-08-28 01:17:338月27日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0362
- 2024-08-27 01:16:328月26日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0361
- 2024-08-27 01:16:328月26日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0361
- 2024-08-23 01:19:598月22日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036
- 2024-08-23 01:19:598月22日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036
- 2024-08-22 01:09:538月21日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036
- 2024-08-22 01:09:538月21日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036
- 2024-08-21 01:15:248月20日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036
- 2024-08-21 01:15:248月20日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036
- 2024-08-20 01:15:328月19日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036，涨0.01%
- 2024-08-20 01:15:328月19日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.036，涨0.01%
- 2024-08-17 01:17:188月16日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0359
- 2024-08-17 01:17:188月16日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0359
- 2024-08-15 01:16:558月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0358
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