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- 2024-12-07 01:45:2312月6日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.031，涨0.01%
- 2024-12-05 01:48:4912月4日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0309，涨0.02%
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- 2024-12-04 01:46:3012月3日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:48:4712月2日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0306，涨0.06%
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- 2024-11-30 01:45:5911月29日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.03，涨0.05%
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- 2024-11-29 01:47:4711月28日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0295，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:47:3711月27日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:44:3311月25日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0292，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:45:4411月22日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.029，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:48:5811月20日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.029
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- 2024-11-20 01:50:2211月19日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.029，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:46:1211月15日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0289，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:45:3811月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0288
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- 2024-11-13 01:49:5611月12日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0288，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:46:1111月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.028，涨0.08%
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- 2024-11-08 01:48:4511月7日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0266，涨0.12%
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- 2024-11-07 01:44:3811月6日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0254，跌0.06%
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- 2024-11-06 01:43:0711月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.026，涨0.09%
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- 2024-11-05 01:43:5411月4日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0251，涨0.07%
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- 2024-11-02 01:44:2011月1日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0244，涨0.18%
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- 2024-11-01 01:46:2510月31日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0226，涨0.19%
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- 2024-10-31 02:31:3410月30日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0207，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:58:5510月28日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0195，跌0.16%
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- 2024-10-26 01:48:4210月25日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0211，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:08:4110月24日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0216
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- 2024-10-24 01:16:0410月23日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0216
- 2024-10-24 01:16:0410月23日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0216
- 2024-10-23 01:15:1710月22日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0234
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- 2024-10-19 01:16:3910月18日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0262
- 2024-10-19 01:16:3910月18日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0262
- 2024-10-18 01:15:3010月17日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0273，涨0.24%
- 2024-10-18 01:15:3010月17日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0273，涨0.24%
- 2024-10-17 01:15:3710月16日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0248，跌0.14%
- 2024-10-17 01:15:3710月16日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0248，跌0.14%
- 2024-10-16 01:17:3710月15日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0262，涨0.08%
