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- 2024-11-23 07:36:2011月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0247，涨0.01%
- 2024-11-23 07:36:2011月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0247，涨0.01%
- 2024-11-22 07:34:1911月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0246，涨0.06%
- 2024-11-22 07:34:1911月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0246，涨0.06%
- 2024-11-21 07:35:4011月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.01%
- 2024-11-21 07:35:4011月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.01%
- 2024-11-20 07:35:5811月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-11-20 07:35:5811月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-11-19 07:34:5311月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0238，跌0.04%
- 2024-11-19 07:34:5311月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0238，跌0.04%
- 2024-11-16 07:34:5211月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:35:3111月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-11-15 07:35:3111月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-11-14 07:35:3011月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.04%
- 2024-11-14 07:35:3011月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.04%
- 2024-11-13 07:34:5111月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:33:2311月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0237，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:05:2811月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0343，涨0.02%
- 2024-11-09 07:05:2811月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0343，涨0.02%
- 2024-11-08 09:30:57基金分红：平安合韵定开债基金11月12日分红
- 2024-11-08 07:05:2211月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:04:2711月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0334，跌0.02%
- 2024-11-07 07:04:2711月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0334，跌0.02%
- 2024-11-06 07:06:2311月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-11-06 07:06:2311月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-11-05 07:06:4711月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-11-05 07:06:4711月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-11-02 07:09:0611月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:36:3410月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0324，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:34:5010月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319
- 2024-10-31 07:34:5010月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319
- 2024-10-30 07:36:3710月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.01%
- 2024-10-30 07:36:3710月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.01%
- 2024-10-29 07:37:1310月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，跌0.01%
- 2024-10-29 07:37:1310月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，跌0.01%
- 2024-10-26 07:37:4810月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.02%
- 2024-10-26 07:37:4810月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.02%
- 2024-10-25 07:06:2110月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0317
- 2024-10-25 07:06:2110月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0317
- 2024-10-24 09:31:17平安合韵定开债基金经理变动：增聘张文平为基金经理
- 2024-10-24 07:08:3610月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0317，跌0.06%
- 2024-10-24 07:08:3610月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0317，跌0.06%
- 2024-10-23 07:09:2810月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.09%
- 2024-10-23 07:09:2810月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.09%
- 2024-10-22 07:09:5010月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-10-22 07:09:5010月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-10-19 07:10:3610月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，跌0.05%
- 2024-10-19 07:10:3610月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，跌0.05%
- 2024-10-18 07:08:5410月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0335，涨0.12%
- 2024-10-18 07:08:5410月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0335，涨0.12%
- 2024-10-17 07:08:4810月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.02%
- 2024-10-17 07:08:4810月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.02%
- 2024-10-16 13:04:5810月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0325，涨0.07%
- 2024-10-16 13:04:5810月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0325，涨0.07%
