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- 2025-02-20 08:19:352月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037
- 2025-02-20 08:19:352月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037
- 2025-02-19 14:07:402月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，跌0.02%
- 2025-02-19 14:07:402月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，跌0.02%
- 2025-02-18 08:19:242月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372
- 2025-02-18 08:19:242月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372
- 2025-02-15 13:32:322月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372，跌0.02%
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- 2025-02-14 14:07:112月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0374，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:06:142月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0375
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- 2025-02-12 14:05:372月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0375，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:19:382月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0376
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- 2025-02-08 08:12:052月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0376，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:12:492月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0375，涨0.02%
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- 2025-02-06 08:09:572月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0373，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:34:171月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0362，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:38:521月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:35:381月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0365，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:43:031月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
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- 2025-01-21 07:43:031月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
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- 2025-01-18 07:44:491月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
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- 2025-01-17 07:43:351月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，跌0.03%
- 2025-01-17 07:43:351月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，跌0.03%
- 2025-01-16 07:37:451月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366
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- 2025-01-15 07:37:411月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366
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- 2025-01-14 07:37:491月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366，跌0.01%
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- 2025-01-11 07:44:421月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:42:431月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，跌0.01%
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- 2025-01-09 13:35:061月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0369，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:35:101月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:42:451月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0373
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- 2025-01-04 13:36:111月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0373，涨0.02%
- 2025-01-04 13:36:111月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0373，涨0.02%
- 2025-01-03 07:38:021月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，涨0.03%
- 2025-01-03 07:38:021月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，涨0.03%
- 2025-01-01 07:38:4612月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，涨0.04%
- 2025-01-01 07:38:4612月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，涨0.04%
- 2024-12-31 07:39:0412月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0364，涨0.01%
- 2024-12-31 07:39:0412月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0364，涨0.01%
