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- 2024-12-13 07:35:5312月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.02%
- 2024-12-13 07:35:5312月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.02%
- 2024-12-12 07:35:5312月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0339，跌0.01%
- 2024-12-12 07:35:5312月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0339，跌0.01%
- 2024-12-11 07:35:3612月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.034，涨0.17%
- 2024-12-11 07:35:3612月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.034，涨0.17%
- 2024-12-10 07:37:2512月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0322，涨0.08%
- 2024-12-10 07:37:2512月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0322，涨0.08%
- 2024-12-07 07:36:2212月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0314，跌0.02%
- 2024-12-07 07:36:2212月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0314，跌0.02%
- 2024-12-06 07:36:0112月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.04%
- 2024-12-06 07:36:0112月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.04%
- 2024-12-05 07:35:5012月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，涨0.14%
- 2024-12-05 07:35:5012月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，涨0.14%
- 2024-12-04 07:35:4912月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0298，涨0.01%
- 2024-12-04 07:35:4912月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0298，涨0.01%
- 2024-12-03 07:35:5612月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.19%
- 2024-12-03 07:35:5612月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.19%
- 2024-11-30 07:34:4011月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0277，涨0.1%
- 2024-11-30 07:34:4011月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0277，涨0.1%
- 2024-11-29 07:35:4611月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0267，涨0.09%
- 2024-11-29 07:35:4611月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0267，涨0.09%
- 2024-11-28 07:35:3611月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0258，涨0.01%
- 2024-11-28 07:35:3611月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0258，涨0.01%
- 2024-11-27 07:35:3411月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0257，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:35:5211月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0254，涨0.07%
- 2024-11-26 07:35:5211月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0254，涨0.07%
- 2024-11-23 07:36:2011月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:34:1911月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0246，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:35:4011月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.01%
- 2024-11-21 07:35:4011月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.01%
- 2024-11-20 07:35:5811月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-11-20 07:35:5811月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-11-19 07:34:5311月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0238，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:34:5211月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，涨0.01%
- 2024-11-16 07:34:5211月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，涨0.01%
- 2024-11-15 07:35:3111月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-11-15 07:35:3111月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-11-14 07:35:3011月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.04%
- 2024-11-14 07:35:3011月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.04%
- 2024-11-13 07:34:5111月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.07%
- 2024-11-13 07:34:5111月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.07%
- 2024-11-12 07:33:2311月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0237，涨0.04%
- 2024-11-12 07:33:2311月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0237，涨0.04%
- 2024-11-09 07:05:2811月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0343，涨0.02%
- 2024-11-09 07:05:2811月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0343，涨0.02%
- 2024-11-08 09:30:57基金分红：平安合韵定开债基金11月12日分红
- 2024-11-08 07:05:2211月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.07%
- 2024-11-08 07:05:2211月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.07%
- 2024-11-07 07:04:2711月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0334，跌0.02%
- 2024-11-07 07:04:2711月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0334，跌0.02%
- 2024-11-06 07:06:2311月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-11-06 07:06:2311月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-11-05 07:06:4711月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-11-05 07:06:4711月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-11-02 07:09:0611月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，涨0.06%
