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- 2024-08-23 07:07:118月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296，涨0.02%
- 2024-08-23 07:07:118月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296，涨0.02%
- 2024-08-22 07:07:188月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0294，跌0.02%
- 2024-08-22 07:07:188月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0294，跌0.02%
- 2024-08-21 07:07:368月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296
- 2024-08-21 07:07:368月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296
- 2024-08-20 07:07:208月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296，涨0.09%
- 2024-08-20 07:07:208月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296，涨0.09%
- 2024-08-17 07:07:538月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0287，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:07:208月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0286，跌0.11%
- 2024-08-16 07:07:208月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0286，跌0.11%
- 2024-08-15 07:07:168月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.14%
- 2024-08-15 07:07:168月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.14%
- 2024-08-14 07:07:208月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0283，涨0.18%
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- 2024-08-13 07:07:248月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0265，跌0.23%
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- 2024-08-10 07:10:218月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0289，跌0.11%
- 2024-08-10 07:10:218月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0289，跌0.11%
- 2024-08-09 07:07:218月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.03，跌0.17%
- 2024-08-09 07:07:218月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.03，跌0.17%
- 2024-08-08 07:07:288月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:07:588月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，跌0.04%
- 2024-08-07 07:07:588月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，跌0.04%
- 2024-08-06 07:07:408月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:08:168月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，涨0.04%
- 2024-08-03 07:08:168月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，涨0.04%
- 2024-08-02 07:07:248月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0308，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:07:417月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0299，涨0.02%
- 2024-08-01 07:07:417月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0299，涨0.02%
- 2024-07-31 07:08:427月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.02%
- 2024-07-31 07:08:427月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.02%
- 2024-07-30 07:06:567月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0295，涨0.16%
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- 2024-07-27 07:09:037月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0279，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:08:097月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0275，涨0.1%
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- 2024-07-25 07:05:367月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0265
- 2024-07-25 07:05:367月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0265
- 2024-07-24 07:07:527月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0265，涨0.08%
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- 2024-07-23 07:06:387月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0257，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:37:097月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0245，涨0.03%
- 2024-07-20 07:37:097月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0245，涨0.03%
- 2024-07-19 07:09:497月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，跌0.03%
- 2024-07-19 07:09:497月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，跌0.03%
- 2024-07-17 07:15:357月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244
- 2024-07-17 07:15:357月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244
- 2024-07-16 07:15:527月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.06%
- 2024-07-16 07:15:527月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.06%
- 2024-07-12 07:15:427月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0236，涨0.02%
- 2024-07-12 07:15:427月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0236，涨0.02%
- 2024-07-11 07:13:307月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0234，涨0.01%
- 2024-07-11 07:13:307月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0234，涨0.01%
