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- 2024-12-03 01:40:4812月2日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0637，涨0.32%
- 2024-11-30 01:39:1311月29日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0603，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:39:3811月28日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0589，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:39:4611月27日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0585，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:40:0811月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0583，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:37:4111月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.058，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:39:1111月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:40:1911月20日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0567，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:41:5811月19日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-11-16 01:38:5611月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0566，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:38:4811月14日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0765，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:39:4211月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0763，跌0.06%
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- 2024-11-13 01:41:3511月12日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0769，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:39:1411月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.076，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:38:4511月8日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0754，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:41:1411月7日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0752，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:38:3911月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0743，跌0.01%
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- 2024-11-05 01:37:2111月4日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0739，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:39:5710月31日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0725，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:22:1110月30日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0719
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- 2024-10-30 02:09:5610月29日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0719，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:52:4810月28日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0717，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:41:1510月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.072
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- 2024-10-25 01:37:3510月24日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.072，跌0.01%
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- 2024-10-23 01:08:4310月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0728
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- 2024-10-22 01:07:5610月21日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0739，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:10:4810月18日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.074，跌0.06%
- 2024-10-19 01:10:4810月18日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.074，跌0.06%
- 2024-10-18 01:09:0010月17日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0746，涨0.11%
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- 2024-10-17 01:09:2310月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0734
- 2024-10-17 01:09:2310月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0734
- 2024-10-16 01:11:4510月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0739，涨0.06%
- 2024-10-16 01:11:4510月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0739，涨0.06%
- 2024-10-15 01:09:2910月14日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0733，涨0.19%
