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- 2025-01-23 07:48:421月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0754，涨0.02%
- 2025-01-09 01:42:491月8日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0773
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- 2024-12-27 01:44:1112月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0724，涨0.04%
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- 2024-12-17 01:37:1212月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0747，涨0.21%
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- 2024-12-14 01:36:2212月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0725，涨0.22%
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- 2024-12-13 01:39:4912月12日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0701，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:40:2712月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0692，跌0.02%
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- 2024-12-11 01:40:2712月10日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0694，涨0.37%
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- 2024-12-10 01:38:4012月9日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0655，涨0.07%
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- 2024-12-07 01:38:3812月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0648，跌0.03%
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- 2024-12-05 01:40:3412月4日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0648，涨0.16%
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- 2024-12-04 01:39:2812月3日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0631，跌0.06%
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- 2024-12-03 01:40:4812月2日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0637，涨0.32%
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- 2024-11-30 01:39:1311月29日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0603，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:39:3811月28日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0589，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:39:4611月27日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0585，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:40:0811月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0583，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:37:4111月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.058，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:39:1111月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:40:1911月20日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0567，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:41:5811月19日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-11-16 01:38:5611月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0566，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:38:4811月14日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0765，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:39:4211月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0763，跌0.06%
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- 2024-11-13 01:41:3511月12日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0769，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:39:1411月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.076，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:38:4511月8日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0754，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:41:1411月7日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0752，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:38:3911月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0743，跌0.01%
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- 2024-11-05 01:37:2111月4日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0739，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:39:5710月31日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0725，涨0.06%
