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- 2024-10-15 01:09:2910月14日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0733，涨0.19%
- 2024-10-12 01:09:4810月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0713，涨0.24%
- 2024-10-12 01:09:4810月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0713，涨0.24%
- 2024-10-11 01:08:3410月10日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0687，涨0.27%
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- 2024-09-28 01:08:349月27日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0741，跌0.54%
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- 2024-09-27 01:09:359月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0799，跌0.1%
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- 2024-09-26 01:13:099月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.081，涨0.16%
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- 2024-09-25 01:09:379月24日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0793，跌0.09%
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- 2024-09-21 01:10:299月20日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0959
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- 2024-09-20 01:10:489月19日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0958
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- 2024-09-14 01:10:439月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0946，涨0.08%
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- 2024-09-13 01:10:539月12日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:14:179月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0932，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:12:219月10日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0924，涨0.03%
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- 2024-09-06 01:14:349月5日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.092，涨0.05%
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- 2024-09-05 01:08:509月4日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0915
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- 2024-09-03 01:35:189月2日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0909，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:35:218月30日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0897，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:34:428月29日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0895，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:07:518月28日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0892，涨0.06%
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- 2024-08-27 01:09:348月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0899，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:10:388月23日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0905
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- 2024-08-23 01:11:488月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0905，涨0.03%
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- 2024-08-21 01:35:498月20日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0908
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- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0906，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:42:168月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0907，跌0.05%
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- 2024-08-14 01:37:468月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0904，涨0.06%
- 2024-08-14 01:37:468月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0904，涨0.06%
- 2024-08-13 09:31:27平安惠智纯债A基金经理变动：增聘李瑾懿为基金经理
- 2024-08-07 01:11:268月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
- 2024-08-07 01:11:268月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
- 2024-08-03 01:11:348月2日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
- 2024-08-03 01:11:348月2日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
- 2024-08-01 01:10:277月31日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0928
- 2024-08-01 01:10:277月31日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0928
- 2024-07-26 01:10:287月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0915，涨0.05%
- 2024-07-26 01:10:287月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0915，涨0.05%
