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- 2024-08-29 01:07:518月28日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0892，涨0.06%
- 2024-08-27 01:09:348月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0899，跌0.06%
- 2024-08-27 01:09:348月26日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0899，跌0.06%
- 2024-08-24 01:10:388月23日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0905
- 2024-08-24 01:10:388月23日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0905
- 2024-08-23 01:11:488月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0905，涨0.03%
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- 2024-08-21 01:35:498月20日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0908
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- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0906，跌0.01%
- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0906，跌0.01%
- 2024-08-16 01:42:168月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0907，跌0.05%
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- 2024-08-14 01:37:468月13日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0904，涨0.06%
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- 2024-08-13 09:31:27平安惠智纯债A基金经理变动：增聘李瑾懿为基金经理
- 2024-08-07 01:11:268月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
- 2024-08-07 01:11:268月6日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
- 2024-08-03 01:11:348月2日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0937
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- 2024-08-01 01:10:277月31日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0928
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- 2024-07-26 01:10:287月25日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0915，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:36:567月24日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.091，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:08:207月23日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0908，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:15:317月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0903，涨0.09%
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- 2024-07-18 01:10:227月17日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0893
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- 2024-07-17 01:09:477月16日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0892，涨0.01%
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- 2024-07-17 00:04:437月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0891，涨0.06%
- 2024-07-17 00:04:437月15日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0891，涨0.06%
- 2024-07-12 01:09:217月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.088
- 2024-07-12 01:09:217月11日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.088
- 2024-07-11 01:10:377月10日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0878，涨0.01%
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- 2024-07-09 01:10:147月8日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0871
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