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- 2024-11-09 01:38:5811月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-11-08 01:41:4211月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:38:5211月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:37:1511月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:38:2811月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0407
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- 2024-11-02 01:38:3611月1日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:40:3210月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:22:4410月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
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- 2024-10-30 02:10:3610月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
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- 2024-10-26 01:41:4110月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
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- 2024-10-25 01:38:1410月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
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- 2024-10-24 01:10:2910月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
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- 2024-10-23 01:09:2710月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:08:3610月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0403
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- 2024-10-19 01:11:3110月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:10:2610月17日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:10:5510月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:12:2010月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0397，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:32:3210月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0394，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:11:1310月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0388，涨0.05%
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- 2024-10-11 01:10:1910月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0383
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- 2024-10-10 02:27:5210月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0377
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- 2024-09-26 01:14:269月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402
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- 2024-09-25 01:10:509月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.04
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- 2024-09-21 01:11:139月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.04
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- 2024-09-20 01:11:349月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.04
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- 2024-09-14 01:11:319月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0393，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:11:489月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391
- 2024-09-13 01:11:489月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391
- 2024-09-12 01:15:489月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391，涨0.02%
- 2024-09-12 01:15:489月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391，涨0.02%
- 2024-09-11 01:13:219月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0389，涨0.01%
- 2024-09-11 01:13:219月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0389，涨0.01%
- 2024-09-10 01:12:399月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0388
