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- 2024-10-19 01:11:3110月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402，涨0.01%
- 2024-10-18 01:10:2610月17日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:10:5510月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:12:2010月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0397，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:32:3210月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0394，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:11:1310月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0388，涨0.05%
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- 2024-10-11 01:10:1910月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0383
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- 2024-10-10 02:27:5210月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0377
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- 2024-09-26 01:14:269月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402
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- 2024-09-25 01:10:509月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.04
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- 2024-09-21 01:11:139月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.04
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- 2024-09-20 01:11:349月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.04
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- 2024-09-14 01:11:319月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0393，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:11:489月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391
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- 2024-09-12 01:15:489月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:13:219月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0389，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:12:399月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0388
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- 2024-09-06 01:15:499月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0385，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:34:259月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0383，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:509月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:35:339月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0379，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:35:358月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-30 01:34:588月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-29 02:10:498月28日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:15:468月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0372
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- 2024-08-27 01:11:048月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-24 01:40:388月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-23 01:12:348月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-21 01:36:008月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-21 01:36:008月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-20 01:40:198月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-20 01:40:198月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-17 01:11:568月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373，涨0.02%
