微信公众号
证券之星APP
- 2024-08-17 01:11:568月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373，涨0.02%
- 2024-08-16 01:42:398月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0371
- 2024-08-16 01:42:398月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0371
- 2024-08-15 01:36:268月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373
- 2024-08-15 01:36:268月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373
- 2024-08-14 01:38:148月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0368
- 2024-08-14 01:38:148月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0368
- 2024-08-13 01:31:598月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0366
- 2024-08-13 01:31:598月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0366
- 2024-08-10 01:11:598月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.037
- 2024-08-10 01:11:598月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.037
- 2024-08-09 01:32:138月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0367
- 2024-08-09 01:32:138月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0367
- 2024-08-08 01:11:588月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-08-08 01:11:588月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-08-07 01:12:078月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0365
- 2024-08-07 01:12:078月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0365
- 2024-08-03 01:12:158月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.036，涨0.03%
- 2024-08-03 01:12:158月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.036，涨0.03%
- 2024-08-02 01:11:508月1日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0357
- 2024-08-02 01:11:508月1日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0357
- 2024-08-01 01:11:117月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0354
- 2024-08-01 01:11:117月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0354
- 2024-07-31 01:12:417月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-07-31 01:12:417月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-07-30 01:11:247月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0349
- 2024-07-30 01:11:247月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0349
- 2024-07-27 01:12:027月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0345
- 2024-07-27 01:12:027月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0345
- 2024-07-25 01:37:187月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.034，涨0.02%
- 2024-07-25 01:37:187月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.034，涨0.02%
- 2024-07-24 01:34:217月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0338
- 2024-07-24 01:34:217月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0338
- 2024-07-20 01:10:457月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0328
- 2024-07-20 01:10:457月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0328
- 2024-07-19 01:11:137月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0325
- 2024-07-19 01:11:137月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0325
- 2024-07-18 01:11:127月17日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0324
- 2024-07-18 01:11:127月17日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0324
- 2024-07-17 01:10:427月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0323，涨0.01%
- 2024-07-17 01:10:427月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0323，涨0.01%
- 2024-07-16 01:09:457月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0322
- 2024-07-16 01:09:457月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0322
- 2024-07-13 01:09:277月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0319，涨0.02%
- 2024-07-13 01:09:277月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0319，涨0.02%
- 2024-07-12 01:10:117月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0317
- 2024-07-12 01:10:117月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0317
- 2024-07-11 01:11:277月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0316，涨0.01%
- 2024-07-11 01:11:277月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0316，涨0.01%
- 2024-07-10 01:11:067月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0315
- 2024-07-10 01:11:067月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0315
- 2024-07-09 01:11:077月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-09 01:11:077月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-06 01:10:417月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0311
- 2024-07-06 01:10:417月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0311
- 2024-01-05 09:06:04基金分红：惠升和润39个月封闭债券基金1月9日分红
