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- 2025-03-06 14:05:283月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1269，涨0.03%
- 2025-03-06 14:05:283月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1269，涨0.03%
- 2025-03-05 14:05:373月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1266，涨0.01%
- 2025-03-05 14:05:373月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1266，涨0.01%
- 2025-03-04 02:31:373月3日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1265，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:06:492月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1257，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:05:322月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1253，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:06:102月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.126，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:06:262月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1258，涨0.01%
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- 2025-02-25 02:03:172月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1257，跌0.1%
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- 2025-02-22 14:02:032月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1268，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:06:422月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1278，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:17:482月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.03%
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- 2025-02-19 14:07:052月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1284，跌0.05%
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- 2025-02-18 02:02:472月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.129，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:02:132月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1297，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:06:412月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1304，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:05:432月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1305，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:05:132月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1306
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- 2025-02-11 08:17:502月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1306，跌0.05%
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- 2025-02-08 02:01:362月7日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1312，涨0.01%
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- 2025-02-07 02:01:532月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1311，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:02:042月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1304，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:33:551月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1288
- 2025-01-25 13:33:551月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1288
- 2025-01-24 07:37:511月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1288，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:06:131月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1292，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:41:291月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1291，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:41:471月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1286，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:43:361月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1289，跌0.04%
- 2025-01-18 07:43:361月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1289，跌0.04%
- 2025-01-17 07:42:231月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1294，跌0.04%
- 2025-01-17 07:42:231月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1294，跌0.04%
- 2025-01-16 07:36:551月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1299，涨0.08%
- 2025-01-16 07:36:551月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1299，涨0.08%
- 2025-01-15 07:36:531月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.129，涨0.03%
- 2025-01-15 07:36:531月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.129，涨0.03%
