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- 2025-01-18 07:43:361月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1289，跌0.04%
- 2025-01-18 07:43:361月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1289，跌0.04%
- 2025-01-17 07:42:231月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1294，跌0.04%
- 2025-01-17 07:42:231月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1294，跌0.04%
- 2025-01-16 07:36:551月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1299，涨0.08%
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- 2025-01-15 07:36:531月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.129，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:36:591月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1287，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:43:291月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1294，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:41:281月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1295，跌0.07%
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- 2025-01-09 13:34:361月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1303，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:34:391月7日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1304，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:41:341月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1309，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:35:441月3日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1307，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:37:111月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1302，涨0.12%
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- 2025-01-01 07:37:4012月31日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1288，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:38:0312月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1279，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:38:2812月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1278，涨0.07%
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- 2024-12-27 13:33:1312月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.127，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:38:2312月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1266，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:36:2712月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1271，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:36:2612月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1276，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:37:4512月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1272，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:36:2812月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.126，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:36:3812月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1259，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:38:3212月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1265，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:35:5112月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1269，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:37:1712月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1258，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:35:2412月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1246，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:35:2412月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1241，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:35:0812月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1239，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:36:5512月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1221，涨0.06%
- 2024-12-10 07:36:5512月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1221，涨0.06%
- 2024-12-07 07:35:5212月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1214，跌0.01%
- 2024-12-07 07:35:5212月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1214，跌0.01%
