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- 2024-09-04 01:31:439月3日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1098，涨0.03%
- 2024-09-04 01:31:439月3日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1098，涨0.03%
- 2024-09-03 01:32:209月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:32:178月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1087，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:32:048月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1084，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:07:308月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1082，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:11:388月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1079，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:03:518月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1088，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:37:198月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092
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- 2024-08-23 01:04:358月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092
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- 2024-08-22 01:34:188月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:32:288月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:37:378月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1094，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:04:028月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.109，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:37:238月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1089，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:33:268月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1093，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:33:138月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1084，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:30:588月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1078，跌0.15%
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- 2024-08-10 01:03:518月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:04:018月7日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1109，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:04:188月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1106，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:03:488月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:598月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:03:578月1日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1102，涨0.05%
- 2024-08-02 01:03:578月1日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1102，涨0.05%
- 2024-08-01 07:07:217月31日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:04:257月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1094，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:04:047月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:04:287月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1085，涨0.02%
- 2024-07-27 01:04:287月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1085，涨0.02%
- 2024-07-26 01:04:067月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1083，涨0.05%
- 2024-07-26 01:04:067月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1083，涨0.05%
- 2024-07-25 01:32:457月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1078，涨0.01%
- 2024-07-25 01:32:457月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1078，涨0.01%
