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- 2024-08-15 01:33:268月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1093，涨0.08%
- 2024-08-15 01:33:268月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1093，涨0.08%
- 2024-08-14 01:33:138月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1084，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:30:588月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1078，跌0.15%
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- 2024-08-10 01:03:518月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:04:018月7日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1109，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:04:188月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1106，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:03:488月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:598月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:03:578月1日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1102，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:07:217月31日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:04:257月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1094，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:04:047月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:04:287月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1085，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:04:067月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1083，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:32:457月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1078，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1077，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:04:057月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1061，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:04:107月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059
- 2024-07-19 01:04:107月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059
- 2024-07-18 01:03:537月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:03:477月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1058，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:03:147月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1057，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:03:247月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1053，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:03:397月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1049，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:03:567月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1047，涨0.01%
- 2024-07-11 01:03:567月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1047，涨0.01%
- 2024-07-10 01:03:497月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1046，涨0.04%
- 2024-07-10 01:03:497月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1046，涨0.04%
- 2024-07-09 01:03:537月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1042，跌0.04%
- 2024-07-09 01:03:537月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1042，跌0.04%
- 2024-07-06 01:03:457月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1046，跌0.03%
- 2024-07-06 01:03:457月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1046，跌0.03%
