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- 2024-11-20 01:31:3411月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0059
- 2024-11-20 01:31:3411月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0059
- 2024-11-19 01:31:1511月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0059，涨0.02%
- 2024-11-19 01:31:1511月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0059，涨0.02%
- 2024-11-16 01:31:1711月15日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:31:2211月14日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:31:2111月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:3011月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:31:1811月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0053，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:2511月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:31:2511月7日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:31:1311月6日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0048
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- 2024-11-06 01:31:1111月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:30:4911月4日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0047，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:03:2811月1日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0045，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:31:3410月31日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0043
- 2024-11-01 01:31:3410月31日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0043
- 2024-10-31 02:09:4910月30日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:59:1110月29日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:32:4510月28日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0041，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:32:4010月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0039
- 2024-10-26 07:32:4010月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0039
- 2024-10-25 07:31:0510月24日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0039，涨0.03%
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- 2024-10-24 07:03:4410月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0036
- 2024-10-24 07:03:4410月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0036
- 2024-10-23 07:04:0510月22日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:04:0710月21日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0035，涨0.03%
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- 2024-10-19 01:01:3910月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0032
- 2024-10-19 01:01:3910月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0032
- 2024-10-18 01:01:3410月17日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0031，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:01:3510月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003
- 2024-10-17 01:01:3510月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003
- 2024-10-16 01:02:1810月15日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:01:5410月14日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0029，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:04:0110月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-10-12 07:04:0110月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-10-11 07:03:3310月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
- 2024-10-11 07:03:3310月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
- 2024-10-10 07:03:3110月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-10-10 07:03:3110月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
