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- 2024-08-20 01:01:458月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0053，涨0.02%
- 2024-08-17 01:01:528月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:35:568月15日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:01:448月14日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0049
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- 2024-08-14 01:31:378月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:078月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0048，涨0.02%
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- 2024-08-10 01:01:508月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-08-09 01:01:478月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0045
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- 2024-08-08 01:01:558月7日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0045
- 2024-08-08 01:01:558月7日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0045
- 2024-08-07 01:01:578月6日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-08-06 07:03:158月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0043，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:01:478月2日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0041
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- 2024-08-02 01:01:558月1日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0041
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- 2024-08-01 01:01:477月31日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.004
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- 2024-07-31 07:03:327月30日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0039
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- 2024-07-30 07:03:047月29日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0039，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:03:377月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0037，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:03:217月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:31:147月24日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0035
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- 2024-07-24 07:03:147月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:02:497月22日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0034，涨0.02%
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- 2024-07-20 07:32:597月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0032，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:01:597月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0031
- 2024-07-19 01:01:597月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0031
- 2024-07-18 07:03:227月17日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0031，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:01:437月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003
- 2024-07-17 01:01:437月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003
- 2024-07-16 07:03:287月15日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:03:267月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:03:197月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:077月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
- 2024-07-11 07:03:077月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
- 2024-07-10 07:03:087月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:087月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:017月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0025，涨0.02%
