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- 2024-10-09 07:03:4010月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0025，涨0.05%
- 2024-10-09 07:03:4010月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0025，涨0.05%
- 2024-10-01 07:03:299月30日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.002，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:03:389月27日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-09-27 01:01:519月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0017
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- 2024-09-26 01:02:069月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:03:309月24日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0016，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:03:529月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:03:389月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:03:239月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:03:489月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0012，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:03:399月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0009，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:03:329月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0068
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- 2024-09-12 01:01:569月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0068
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- 2024-09-11 09:32:52基金分红：招商招和39个月定开债基金9月18日分红
- 2024-09-11 07:03:369月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:03:329月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:03:279月6日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:02:209月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:03:179月4日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0063
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- 2024-09-04 07:03:179月3日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:31:049月2日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0062，涨0.02%
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- 2024-08-31 01:31:048月30日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:148月29日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0059
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- 2024-08-29 02:06:098月28日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:01:548月27日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:03:128月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0057，涨0.02%
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- 2024-08-24 01:01:568月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0055
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- 2024-08-23 01:02:138月22日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:32:248月21日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:31:328月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0053
- 2024-08-21 01:31:328月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0053
- 2024-08-20 01:01:458月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0053，涨0.02%
