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- 2025-04-03 02:57:554月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4066，涨0.04%
- 2025-04-03 02:57:554月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4066，涨0.04%
- 2025-04-02 08:25:364月1日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.406，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:11:153月31日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4059，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:18:063月28日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4054，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:16:233月27日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4053，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:15:253月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4051，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:03:193月25日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4046，涨0.05%
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- 2025-03-25 14:08:303月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4039，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:09:183月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4034，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:11:493月20日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4029，涨0.08%
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- 2025-03-20 14:09:053月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4018，涨0.04%
- 2025-03-20 14:09:053月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4018，涨0.04%
- 2025-03-19 14:08:583月18日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4013，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:23:193月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4009，跌0.04%
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- 2025-03-15 14:03:513月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4015，涨0.04%
- 2025-03-15 14:03:513月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4015，涨0.04%
- 2025-03-14 14:07:203月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.401，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:06:203月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4003，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:07:513月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3997，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:07:343月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4009，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:06:513月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4013，跌0.14%
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- 2025-03-07 14:07:323月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4032，跌0.04%
- 2025-03-07 14:07:323月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4032，跌0.04%
- 2025-03-06 14:07:363月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4038，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:07:533月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4037
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- 2025-03-04 02:09:503月3日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4037，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:10:402月28日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.403，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:07:402月27日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4031，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:08:342月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4039，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:08:492月25日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4037，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:22:152月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.404，跌0.11%
- 2025-02-25 08:22:152月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.404，跌0.11%
- 2025-02-22 02:09:272月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4056
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- 2025-02-21 14:09:302月20日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4068，跌0.08%
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