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- 2025-03-15 14:03:513月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4015，涨0.04%
- 2025-03-15 14:03:513月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4015，涨0.04%
- 2025-03-14 14:07:203月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.401，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:06:203月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4003，涨0.04%
- 2025-03-13 14:06:203月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4003，涨0.04%
- 2025-03-12 14:07:513月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3997，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:07:343月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4009，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:06:513月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4013，跌0.14%
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- 2025-03-07 14:07:323月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4032，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:07:363月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4038，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:07:533月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4037
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- 2025-03-04 02:09:503月3日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4037，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:10:402月28日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.403，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:07:402月27日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4031，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:08:342月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4039，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:08:492月25日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4037，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:22:152月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.404，跌0.11%
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- 2025-02-22 02:09:272月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4056
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- 2025-02-21 14:09:302月20日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4068，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:25:282月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4079，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:10:192月18日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4077，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:25:172月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4086，跌0.09%
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- 2025-02-15 14:03:052月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4098，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:09:342月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4107
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- 2025-02-13 14:07:472月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4107
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- 2025-02-12 14:07:052月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4107，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:25:272月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4106，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:16:352月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4113，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:17:472月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4111，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:12:532月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.41，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:35:541月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4079，跌0.01%
- 2025-01-25 13:35:541月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4079，跌0.01%
- 2025-01-24 07:43:001月23日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.408，跌0.02%
- 2025-01-24 07:43:001月23日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.408，跌0.02%
