- 2025-03-15 14:03:513月14日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4015,涨0.04%
- 2025-03-15 14:03:513月14日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4015,涨0.04%
- 2025-03-14 14:07:203月13日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.401,涨0.05%
- 2025-03-14 14:07:203月13日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.401,涨0.05%
- 2025-03-13 14:06:203月12日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4003,涨0.04%
- 2025-03-13 14:06:203月12日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4003,涨0.04%
- 2025-03-12 14:07:513月11日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3997,跌0.09%
- 2025-03-12 14:07:513月11日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3997,跌0.09%
- 2025-03-11 14:07:343月10日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4009,跌0.03%
- 2025-03-11 14:07:343月10日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4009,跌0.03%
- 2025-03-08 14:06:513月7日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4013,跌0.14%
- 2025-03-08 14:06:513月7日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4013,跌0.14%
- 2025-03-07 14:07:323月6日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4032,跌0.04%
- 2025-03-07 14:07:323月6日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4032,跌0.04%
- 2025-03-06 14:07:363月5日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4038,涨0.01%
- 2025-03-06 14:07:363月5日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4038,涨0.01%
- 2025-03-05 14:07:533月4日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4037
- 2025-03-05 14:07:533月4日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4037
- 2025-03-04 02:09:503月3日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4037,涨0.05%
- 2025-03-04 02:09:503月3日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4037,涨0.05%
- 2025-03-01 14:10:402月28日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.403,跌0.01%
- 2025-03-01 14:10:402月28日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.403,跌0.01%
- 2025-02-28 14:07:402月27日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4031,跌0.06%
- 2025-02-28 14:07:402月27日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4031,跌0.06%
- 2025-02-27 14:08:342月26日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4039,涨0.01%
- 2025-02-27 14:08:342月26日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4039,涨0.01%
- 2025-02-26 14:08:492月25日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4037,跌0.02%
- 2025-02-26 14:08:492月25日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4037,跌0.02%
- 2025-02-25 08:22:152月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.404,跌0.11%
- 2025-02-25 08:22:152月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.404,跌0.11%
- 2025-02-22 02:09:272月21日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4056
- 2025-02-22 02:09:272月21日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4056
- 2025-02-21 14:09:302月20日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4068,跌0.08%
- 2025-02-21 14:09:302月20日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4068,跌0.08%
- 2025-02-20 08:25:282月19日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,涨0.01%
- 2025-02-20 08:25:282月19日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,涨0.01%
- 2025-02-19 14:10:192月18日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4077,跌0.06%
- 2025-02-19 14:10:192月18日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4077,跌0.06%
- 2025-02-18 08:25:172月17日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4086,跌0.09%
- 2025-02-18 08:25:172月17日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4086,跌0.09%
- 2025-02-15 14:03:052月14日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4098,跌0.06%
- 2025-02-15 14:03:052月14日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4098,跌0.06%
- 2025-02-14 14:09:342月13日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4107
- 2025-02-14 14:09:342月13日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4107
- 2025-02-13 14:07:472月12日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4107
- 2025-02-13 14:07:472月12日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4107
- 2025-02-12 14:07:052月11日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4107,涨0.01%
- 2025-02-12 14:07:052月11日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4107,涨0.01%
- 2025-02-11 08:25:272月10日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4106,跌0.05%
- 2025-02-11 08:25:272月10日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4106,跌0.05%
- 2025-02-08 08:16:352月7日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4113,涨0.01%
- 2025-02-08 08:16:352月7日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4113,涨0.01%
- 2025-02-07 08:17:472月6日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4111,涨0.08%
- 2025-02-07 08:17:472月6日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4111,涨0.08%
- 2025-02-06 08:12:532月5日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.41,涨0.06%
- 2025-02-06 08:12:532月5日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.41,涨0.06%
- 2025-01-25 13:35:541月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,跌0.01%
- 2025-01-25 13:35:541月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.4079,跌0.01%
- 2025-01-24 07:43:001月23日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.408,跌0.02%
- 2025-01-24 07:43:001月23日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.408,跌0.02%