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- 2024-11-16 07:35:0411月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.385，涨0.02%
- 2024-11-16 07:35:0411月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.385，涨0.02%
- 2024-11-15 07:35:4911月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847
- 2024-11-15 07:35:4911月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847
- 2024-11-14 07:35:4611月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847
- 2024-11-14 07:35:4611月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847
- 2024-11-13 07:35:1211月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:3211月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.384，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:3911月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3834，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:2911月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3831，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:33:1411月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3823，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:06:4211月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.382，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:07:0811月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3818，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:09:3111月1日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3812，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:36:5210月31日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3803，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:35:0510月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3798，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:36:5610月29日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3797，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:38:2210月28日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3798，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:38:1510月25日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3801，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:32:1610月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3802，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:07:1610月23日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3805，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:08:0810月22日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3817，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:08:1810月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3824
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- 2024-10-19 07:08:4310月18日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3824，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:07:3310月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3823，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:07:2710月16日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3815，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:04:0610月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3814，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:06:1310月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3805，涨0.18%
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- 2024-10-12 07:08:3710月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.378，涨0.2%
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- 2024-10-11 07:07:2210月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3753，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:06:2610月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3723，跌0.13%
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- 2024-10-09 07:07:2010月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3741，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:07:429月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3764，跌0.33%
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