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- 2025-02-20 08:25:282月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4079，涨0.01%
- 2025-02-20 08:25:282月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4079，涨0.01%
- 2025-02-19 14:10:192月18日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4077，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:25:172月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4086，跌0.09%
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- 2025-02-15 14:03:052月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4098，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:09:342月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4107
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- 2025-02-13 14:07:472月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4107
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- 2025-02-12 14:07:052月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4107，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:25:272月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4106，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:16:352月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4113，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:17:472月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4111，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:12:532月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.41，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:35:541月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4079，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:43:001月23日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.408，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:38:331月22日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4083，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:47:451月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4078，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:43:361月20日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4074，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:45:261月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4076，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:44:121月16日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4081，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:38:111月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4086，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:38:101月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4083，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:38:171月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.408，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:45:201月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4088
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- 2025-01-10 07:43:211月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4088，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:35:271月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4099，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:35:261月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4101，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:43:211月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4108，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:36:331月3日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4105，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:38:331月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4096，涨0.21%
- 2025-01-03 07:38:331月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4096，涨0.21%
- 2025-01-01 07:39:1512月31日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4066，涨0.14%
- 2025-01-01 07:39:1512月31日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4066，涨0.14%
- 2024-12-31 07:39:4812月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4046，涨0.04%
- 2024-12-31 07:39:4812月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4046，涨0.04%
