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- 2025-01-25 13:31:561月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0763，跌0.01%
- 2025-01-25 13:31:561月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0763，跌0.01%
- 2025-01-24 07:33:211月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0764，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:04:271月22日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0767，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:081月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0766，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:35:431月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0762，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:36:371月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0765，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:35:431月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0769，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:33:051月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0774，涨0.18%
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- 2025-01-15 07:33:091月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0755，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:33:131月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0753，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:36:321月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.076，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:35:231月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0761，跌0.07%
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- 2025-01-09 13:32:281月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0768，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:32:251月7日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0769，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:35:401月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0774，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:33:071月3日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0771，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:33:171月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0766，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:33:5912月31日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0752，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:33:3112月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0743，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:34:0012月27日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0742，涨0.07%
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- 2024-12-27 13:31:3912月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0734，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:34:0512月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0729，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:32:5812月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0734，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:32:5812月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0739，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:33:5112月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0735，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:32:5612月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0724，涨0.01%
- 2024-12-20 07:32:5612月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0724，涨0.01%
- 2024-12-19 07:33:0112月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0723，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:34:1412月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.073，跌0.04%
- 2024-12-18 07:34:1412月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.073，跌0.04%
- 2024-12-17 07:33:0512月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0734，涨0.13%
- 2024-12-17 07:33:0512月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0734，涨0.13%
- 2024-12-14 07:33:3712月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.072，涨0.11%
- 2024-12-14 07:33:3712月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.072，涨0.11%
