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- 2024-10-19 01:02:2810月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-10-19 01:02:2810月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-10-18 01:02:1110月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0587，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:02:2010月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583
- 2024-10-17 01:02:2010月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583
- 2024-10-16 13:02:4710月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:30:5210月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0578，涨0.09%
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- 2024-10-12 01:02:1510月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:02:0510月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0556，涨0.12%
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- 2024-10-10 02:05:2510月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0543，跌0.05%
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- 2024-10-09 01:01:4410月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0548，跌0.08%
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- 2024-10-01 01:02:169月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0556，跌0.13%
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- 2024-09-28 01:02:139月27日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.057，跌0.16%
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- 2024-09-27 01:02:179月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0587，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:02:449月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.059，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:02:119月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583
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- 2024-09-24 01:01:449月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:02:119月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0582
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- 2024-09-20 01:02:169月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0582
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- 2024-09-19 01:01:519月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0582，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:02:159月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0578，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:02:199月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0575，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:02:239月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:02:359月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.057
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- 2024-09-10 01:02:209月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:30:339月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0567，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:02:559月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:31:429月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:31:039月3日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:31:219月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0562，涨0.08%
- 2024-09-03 01:31:219月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0562，涨0.08%
- 2024-08-31 01:31:168月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0554，涨0.02%
- 2024-08-31 01:31:168月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0554，涨0.02%
- 2024-08-30 01:31:118月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0552，涨0.01%
- 2024-08-30 01:31:118月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0552，涨0.01%
