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- 2024-12-13 07:32:5112月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0708，涨0.04%
- 2024-12-13 07:32:5112月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0708，涨0.04%
- 2024-12-12 07:32:5312月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0704，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:32:4612月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0702，涨0.18%
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- 2024-12-10 07:34:2212月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0683，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:33:2212月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0675，跌0.01%
- 2024-12-07 07:33:2212月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0675，跌0.01%
- 2024-12-06 07:32:5712月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0676，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:32:5012月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0673，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:32:5312月3日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0664
- 2024-12-04 07:32:5312月3日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0664
- 2024-12-03 07:32:5012月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0664，涨0.16%
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- 2024-11-30 07:32:3211月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0647，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:32:5011月28日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0639，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:32:4611月27日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0634，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4511月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0633，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:32:5411月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0631，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:33:1511月22日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0624，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:32:1011月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0622，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:32:4611月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:33:0211月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0618，涨0.02%
- 2024-11-20 07:33:0211月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0618，涨0.02%
- 2024-11-19 07:32:1811月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0616，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:32:3311月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617
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- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617
- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617
- 2024-11-14 07:32:4311月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:32:1511月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0618，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:31:4611月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0614，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:31:3211月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.061，涨0.03%
- 2024-11-09 07:31:3211月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.061，涨0.03%
- 2024-11-08 07:31:2111月7日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0607，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:31:4111月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0602，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:0611月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0601，涨0.02%
- 2024-11-06 07:31:0611月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0601，涨0.02%
- 2024-11-05 07:31:0011月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0599，涨0.03%
- 2024-11-05 07:31:0011月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0599，涨0.03%
- 2024-11-02 07:04:4611月1日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0596，涨0.15%
- 2024-11-02 07:04:4611月1日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0596，涨0.15%
