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- 2024-11-07 01:35:1211月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1168
- 2024-11-07 01:35:1211月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1168
- 2024-11-06 07:32:2211月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1168，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:32:1311月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1166，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:5311月1日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1164，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:41:3310月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1157，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:16:3610月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1152，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:41:2710月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.115，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:42:2610月28日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1148，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:35:2010月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1144，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:4210月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1145，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:15:0710月22日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1149，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:15:3810月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1156
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- 2024-10-19 01:07:0210月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1156，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:14:1010月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1158，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:06:4810月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:08:0110月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1156，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:06:5410月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:15:4010月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:14:1410月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1138，涨0.13%
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- 2024-10-10 07:14:2310月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1124
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- 2024-10-09 07:14:2810月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1124，跌0.08%
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- 2024-10-01 07:15:569月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1133，跌0.11%
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- 2024-09-28 07:15:439月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1145，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:13:269月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1162，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:08:319月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1165，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:14:049月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1155
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- 2024-09-24 07:14:519月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1155，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:14:519月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:07:079月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，跌0.01%
- 2024-09-20 01:07:079月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，跌0.01%
- 2024-09-19 07:15:329月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
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