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- 2024-08-24 07:13:368月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
- 2024-08-24 07:13:368月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
- 2024-08-23 07:11:578月22日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，涨0.01%
- 2024-08-23 07:11:578月22日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，涨0.01%
- 2024-08-22 07:12:108月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1272，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:12:248月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:12:188月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1274，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:13:228月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271
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- 2024-08-16 07:12:248月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:12:128月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1276，涨0.04%
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- 2024-08-14 07:12:258月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:12:438月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:14:108月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1276，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:12:268月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1281，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:12:288月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:12:348月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1284，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:13:118月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:13:498月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1284，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:12:268月1日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1282，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:13:037月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1277，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:16:387月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1272，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:32:207月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:14:157月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1268，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:12:327月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1266，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:33:497月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264
- 2024-07-25 07:33:497月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264
- 2024-07-24 07:11:567月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:33:347月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1247，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:11:537月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1249，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:397月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1248，涨0.02%
- 2024-07-17 07:12:397月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1248，涨0.02%
- 2024-07-16 07:12:107月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1246，涨0.04%
- 2024-07-16 07:12:107月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1246，涨0.04%
- 2024-07-13 07:14:567月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1242，涨0.02%
- 2024-07-13 07:14:567月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1242，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:147月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.124，涨0.03%
- 2024-07-12 07:12:147月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.124，涨0.03%
