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- 2024-10-16 01:08:0110月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1156，涨0.02%
- 2024-10-16 01:08:0110月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1156，涨0.02%
- 2024-10-15 01:06:5410月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.07%
- 2024-10-15 01:06:5410月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.07%
- 2024-10-12 07:15:4010月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:14:1410月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1138，涨0.13%
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- 2024-10-10 07:14:2310月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1124
- 2024-10-10 07:14:2310月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1124
- 2024-10-09 07:14:2810月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1124，跌0.08%
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- 2024-10-01 07:15:569月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1133，跌0.11%
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- 2024-09-28 07:15:439月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1145，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:13:269月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1162，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:08:319月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1165，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:14:049月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1155
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- 2024-09-24 07:14:519月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1155，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:14:519月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:07:079月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:15:329月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:15:069月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.115，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:14:179月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1147，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:16:089月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:16:189月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1142，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:13:349月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1141，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:379月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1288，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:09:039月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1289，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:369月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:13:009月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1286，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:499月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1283，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:13:278月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:298月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273
- 2024-08-30 07:12:298月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273
- 2024-08-29 07:12:268月28日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:15:538月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1267，跌0.06%
- 2024-08-28 07:15:538月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1267，跌0.06%
- 2024-08-27 07:12:588月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1274，跌0.01%
- 2024-08-27 07:12:588月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1274，跌0.01%
