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- 2024-11-19 01:31:1311月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1597，跌0.01%
- 2024-11-16 01:31:1611月15日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1598，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:31:1911月14日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1596
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- 2024-11-14 01:31:2011月13日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1596，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:2911月12日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1595，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:31:1611月11日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1588，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:31:2311月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1583，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:31:2211月7日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1579，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:31:1111月6日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1573，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:31:1011月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:31:1511月4日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1567，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:31:1811月1日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1562，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:31:3110月31日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1554，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:09:4810月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.155，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:59:0810月29日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1549，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:44:3810月28日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1551，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:31:2810月25日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1554，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:31:2610月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1557
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- 2024-10-24 01:01:3610月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1557，跌0.09%
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- 2024-10-23 01:01:2610月22日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1567，跌0.04%
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- 2024-10-22 01:01:2310月21日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1572，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:01:3810月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1571，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:01:3210月17日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:01:3410月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1565，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:02:1210月15日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1561，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:01:5110月14日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.155，涨0.21%
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- 2024-10-12 01:01:4510月11日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1526，涨0.19%
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- 2024-10-11 07:03:3210月10日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1504，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:03:2910月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.149，跌0.2%
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- 2024-10-09 07:03:3710月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1513，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:01:529月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1531，跌0.33%
