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- 2024-10-01 01:01:529月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1531，跌0.33%
- 2024-09-28 01:01:479月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，跌0.2%
- 2024-09-28 01:01:479月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，跌0.2%
- 2024-09-27 01:01:489月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1592，跌0.02%
- 2024-09-27 01:01:489月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1592，跌0.02%
- 2024-09-26 01:02:009月25日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1594，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:01:489月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1589
- 2024-09-25 01:01:489月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1589
- 2024-09-24 01:01:209月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1589，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:01:429月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1588，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:01:479月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1589
- 2024-09-20 01:01:479月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1589
- 2024-09-19 07:03:459月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1589，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:01:439月13日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1582，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:01:499月12日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1579，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:01:539月11日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1577，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:02:059月10日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1575
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- 2024-09-10 01:01:549月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1575，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:02:059月6日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1573
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- 2024-09-06 01:02:159月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1573，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:01:489月4日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:01:449月3日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1565，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:01:359月2日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1562，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:01:198月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1555，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:01:428月29日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1553，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:01:488月28日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1548，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:01:538月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1546，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:01:578月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1558
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- 2024-08-24 01:01:548月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1561，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:02:128月22日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1564，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:01:208月21日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1565，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:01:378月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:01:418月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.157，涨0.02%
- 2024-08-20 01:01:418月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.157，涨0.02%
- 2024-08-17 01:01:488月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1568，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:01:078月15日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1567，跌0.01%
