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- 2024-08-16 01:01:078月15日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1567，跌0.01%
- 2024-08-15 01:01:438月14日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1568，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:31:368月13日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1562，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:048月12日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1561，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:01:468月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1575，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:01:438月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1581，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:01:518月7日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1585，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:01:578月6日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1583，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:03:118月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1585，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:01:448月2日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1581
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- 2024-08-02 01:01:508月1日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1576，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:01:457月31日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1572，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:02:017月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1569，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:01:537月29日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1567，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:01:557月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1561，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:02:037月25日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1557，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:01:187月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1554，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:01:457月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1552，涨0.03%
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- 2024-07-23 01:31:047月22日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1548，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:01:457月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1542，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:01:557月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1541，涨0.01%
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- 2024-07-18 01:01:487月17日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.154，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:01:467月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1539
- 2024-07-17 01:01:467月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1539
- 2024-07-16 01:01:367月15日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1538，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:03:307月12日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1534，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:03:247月11日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.153，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:01:557月10日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1529，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:01:537月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1527
- 2024-07-10 01:01:537月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1527
- 2024-07-09 07:03:057月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1524，跌0.03%
- 2024-07-09 07:03:057月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1524，跌0.03%
- 2024-07-06 01:01:447月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1527，跌0.02%
- 2024-07-06 01:01:447月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1527，跌0.02%
