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- 2024-12-31 07:33:2212月30日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0034，涨0.03%
- 2024-12-28 07:33:4812月27日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0031，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:32:2312月26日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.003，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:33:5412月25日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0029，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:4612月24日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:4912月23日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0027，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:33:3712月20日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:4812月19日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0022，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:32:4812月18日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:34:0612月17日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.002，涨0.01%
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- 2024-12-17 01:31:2412月16日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0119，涨0.03%
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- 2024-12-16 09:34:32基金分红：招商添盛78个月定开债基金12月18日分红
- 2024-12-14 01:31:2612月13日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-12-13 01:31:3512月12日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:31:3312月11日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:31:4312月10日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:31:3212月9日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0112，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:31:3612月6日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:2712月5日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:3412月4日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0107，涨0.02%
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- 2024-12-04 01:31:3612月3日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:3212月2日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0104，涨0.03%
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- 2024-11-30 01:31:3711月29日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-11-29 01:31:3511月28日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:31:3911月27日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:3711月26日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0098，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:31:2311月25日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0096，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:31:4311月22日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:31:3011月21日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:31:3311月20日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:31:5011月19日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.009，涨0.01%
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