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- 2024-10-01 01:02:139月30日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0034，涨0.03%
- 2024-10-01 01:02:139月30日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0034，涨0.03%
- 2024-09-28 01:02:109月27日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0031
- 2024-09-28 01:02:109月27日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0031
- 2024-09-27 01:02:159月26日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.003，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:02:369月25日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0029，涨0.02%
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- 2024-09-25 01:02:079月24日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:01:429月23日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0026，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:02:109月20日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:02:149月19日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0022，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:459月18日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0021，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:02:129月13日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0016，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:02:129月12日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:02:219月11日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2024-09-11 09:32:11基金分红：招商添盛78个月定开债基金9月18日分红
- 2024-09-11 01:02:319月10日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:02:209月9日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0112，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:02:389月6日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:02:529月5日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:31:419月4日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:31:039月3日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:31:179月2日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0104，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:31:168月30日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:088月29日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:248月28日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:10:388月27日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0098，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:02:138月26日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0097
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- 2024-08-24 01:02:188月23日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:02:368月22日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:32:418月21日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:31:408月20日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0089，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:36:498月19日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0088，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:02:258月16日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0085，涨0.01%
