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- 2024-08-17 01:02:258月16日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-16 01:36:078月15日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0084，涨0.02%
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- 2024-08-15 01:32:338月14日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0082，涨0.01%
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- 2024-08-14 01:31:498月13日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:02:048月12日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.008，涨0.03%
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- 2024-08-10 01:02:128月9日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-08-09 01:02:028月8日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-08 01:02:158月7日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:02:238月6日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-08-06 01:02:078月5日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0073，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:02:188月2日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.007，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:02:218月1日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:02:037月31日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:02:267月30日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:02:117月29日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0066，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:02:267月26日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0063，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:02:237月25日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:31:317月24日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:097月23日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-07-20 01:02:117月19日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:02:217月18日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-07-18 01:02:047月17日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:02:037月16日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:437月15日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0049，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:04:457月12日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:02:057月11日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0045
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- 2024-07-11 01:02:117月10日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:02:097月9日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2024-07-09 01:02:067月8日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0042，涨0.03%
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- 2024-07-06 01:02:057月5日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0039，涨0.01%
- 2024-07-06 01:02:057月5日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0039，涨0.01%
- 2024-06-07 09:02:06基金分红：招商添盛78个月定开债基金6月13日分红
