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- 2024-12-13 07:37:0512月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0199，涨0.09%
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- 2024-12-12 07:36:5812月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:36:3612月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0183，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:38:2512月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154，涨0.15%
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- 2024-12-07 07:38:0612月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0139，跌0.05%
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- 2024-12-06 07:37:1312月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0144
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- 2024-12-05 07:36:5112月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0144，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:36:5212月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0132，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:36:5812月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0134，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:35:2111月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0109，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:36:5011月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0097，涨0.1%
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- 2024-11-28 07:36:3411月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:36:3311月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0165，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:38:0311月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:34:5611月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0158，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:36:4111月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:37:0411月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0153，涨0.05%
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- 2024-11-19 07:35:5011月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0148，跌0.06%
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- 2024-11-16 07:35:3811月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154
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- 2024-11-15 07:36:3111月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:3111月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0152，跌0.05%
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- 2024-11-13 07:35:4711月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0157，涨0.09%
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- 2024-11-12 07:33:5211月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0148，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:06:2911月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:06:2411月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0142，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:33:3411月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0135，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:07:3711月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.03%
- 2024-11-06 07:07:3711月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.03%
- 2024-11-05 07:08:0511月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0135，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:10:4211月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0133，涨0.09%
- 2024-11-02 07:10:4211月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0133，涨0.09%
