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- 2024-09-04 07:06:199月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.021，涨0.06%
- 2024-09-04 07:06:199月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.021，涨0.06%
- 2024-09-03 07:05:459月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0204，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:06:218月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:528月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:05:488月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0192，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:06:248月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0183，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:06:048月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:06:268月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.05%
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- 2024-08-23 07:05:408月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:05:378月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0187，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:05:598月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0188，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:05:458月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:06:168月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0185
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- 2024-08-16 07:05:458月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0185，跌0.12%
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- 2024-08-15 07:05:458月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0197，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:05:468月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0187，涨0.15%
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- 2024-08-13 07:05:448月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0172，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:06:528月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:05:508月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0203，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:05:548月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:06:188月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:05:578月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:06:388月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0215，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:05:468月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0212，涨0.11%
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- 2024-08-01 07:05:597月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0201，涨0.07%
- 2024-08-01 07:05:597月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0201，涨0.07%
- 2024-07-31 07:07:007月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:05:277月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，涨0.08%
- 2024-07-30 07:05:277月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，涨0.08%
- 2024-07-27 07:07:117月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:06:197月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0178，涨0.06%
- 2024-07-26 07:06:197月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0178，涨0.06%
- 2024-07-25 07:04:127月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0172，跌0.01%
- 2024-07-25 07:04:127月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0172，跌0.01%
