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- 2024-12-31 07:41:2512月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，跌0.05%
- 2024-12-28 07:41:2212月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.026，涨0.16%
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- 2024-12-27 13:34:1312月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0244，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:41:5612月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0235，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:39:1812月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0245，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:39:0912月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:40:4612月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0251，涨0.2%
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- 2024-12-20 07:39:1912月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0231，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:39:3212月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0224，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:41:5212月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0233，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:38:2212月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0239，涨0.18%
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- 2024-12-14 07:39:1812月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0221，涨0.22%
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- 2024-12-13 07:37:0512月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0199，涨0.09%
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- 2024-12-12 07:36:5812月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:36:3612月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0183，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:38:2512月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154，涨0.15%
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- 2024-12-07 07:38:0612月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0139，跌0.05%
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- 2024-12-06 07:37:1312月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0144
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- 2024-12-05 07:36:5112月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0144，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:36:5212月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0132，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:36:5812月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0134，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:35:2111月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0109，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:36:5011月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0097，涨0.1%
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- 2024-11-28 07:36:3411月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:36:3311月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0165，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:38:0311月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:34:5611月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0158，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:36:4111月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:37:0411月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0153，涨0.05%
- 2024-11-20 07:37:0411月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0153，涨0.05%
- 2024-11-19 07:35:5011月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0148，跌0.06%
