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- 2024-10-25 07:04:5410月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0111
- 2024-10-25 07:04:5410月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0111
- 2024-10-24 07:06:4810月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0111，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:07:3910月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0118，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:07:4610月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.013，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:08:1810月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0132，跌0.06%
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- 2024-10-18 07:06:5810月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.1%
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- 2024-10-17 07:06:5110月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0128，跌0.06%
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- 2024-10-16 13:03:4810月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0134，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:05:4810月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0131，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:08:1010月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0127，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:06:5510月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0121，涨0.29%
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- 2024-10-10 07:06:5210月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0092，涨0.08%
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- 2024-10-09 07:06:5110月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0084，跌0.22%
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- 2024-10-01 07:07:199月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0106，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:07:189月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0113，跌0.45%
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- 2024-09-27 07:06:319月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0159，跌0.15%
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- 2024-09-26 07:05:409月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0174，涨0.22%
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- 2024-09-25 07:06:409月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0152，跌0.11%
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- 2024-09-24 07:07:079月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0163，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:07:119月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:06:299月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0159，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:169月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.016，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:07:159月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.015，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:06:379月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0141，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:529月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0239，涨0.1%
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- 2024-09-11 07:06:549月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0229，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:06:369月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0224，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:06:499月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:529月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0216，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:06:159月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0214，涨0.04%
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