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- 2025-04-01 03:03:263月31日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.049，涨0.1%
- 2025-04-01 03:03:263月31日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.049，涨0.1%
- 2025-03-27 02:38:123月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.048
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- 2025-03-20 02:58:313月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.045，涨0.1%
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- 2025-03-14 06:02:123月13日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.044，涨0.1%
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- 2025-03-13 02:25:073月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.043
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- 2025-03-07 02:26:063月6日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.045
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- 2025-03-01 02:49:442月28日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.045
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- 2025-02-26 02:56:572月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.045，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:29:262月20日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.048
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- 2025-02-19 02:22:242月18日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.048，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:28:032月13日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.049
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- 2025-02-13 02:23:572月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.049
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- 2025-02-12 02:27:062月11日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.049
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- 2025-01-24 02:14:081月23日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.047
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- 2025-01-09 01:44:291月8日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.074
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- 2025-01-08 01:44:191月7日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.074
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- 2025-01-04 01:43:411月3日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.073，涨0.09%
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- 2024-12-27 01:45:3112月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-12-17 01:38:5112月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-12-13 01:41:2012月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069，涨0.09%
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- 2024-12-12 01:41:3512月11日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.068
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- 2024-12-11 01:41:4612月10日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.068，涨0.09%
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- 2024-12-10 01:39:3812月9日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
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- 2024-12-06 01:39:4512月5日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.066
- 2024-12-06 01:39:4512月5日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.066
- 2024-12-05 01:41:5012月4日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.066，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:40:4612月3日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.065，涨0.09%
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- 2024-12-03 01:42:1112月2日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.064，涨0.09%
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- 2024-11-30 01:40:2711月29日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.063，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:40:5611月28日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.062
- 2024-11-29 01:40:5611月28日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.062
- 2024-11-28 01:41:0111月27日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.062，涨0.09%
- 2024-11-28 01:41:0111月27日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.062，涨0.09%
